Wer was schuldet und wann gezahlt wurde, alles auf einem Auszug.
Sie schreiben Ein- und Auszahlungen an denselben Ort. Welche Rechnung geschlossen wurde, welche noch offen ist, wie hoch der Saldo des Kunden ist: Sie sehen es, wenn Sie seine Karte öffnen.
Für wen
Für Betriebe, die Ware oder Leistung liefern und später bezahlt werden und die offenen Posten im Heft oder im Kopf behalten.
- Gewerbetreibende, die anschreiben und auf Ziel verkaufen
- Großhändler, Händler und Werkstätten mit festen Kunden
- Freiberufler und kleine Betriebe, die Leistungsrechnungen stellen
- Teams, in denen eine Person Zahlungen annimmt und eine andere verkauft
Ein- und Auszahlungen auf demselben Bildschirm
Die Zahlungsansicht hat zwei Schaltflächen: Zahlung hinzufügen und Auszahlung hinzufügen. Geld herein und Geld hinaus landen in derselben Liste, ein zweites Heft führen Sie nicht.
- Beim Erfassen wählen Sie Betrag, Kassen- oder Bankkonto und das Konto
- Spalten sind Datum, Richtung, Kasse, Kunde, Betrag und Beschreibung
- Filtern nach Kasse und Kunde; die Barkasse sehen Sie getrennt von der Bank
- Die Zahlungsdetails halten fest, welcher Beleg geschlossen wurde und wer erfasst hat
- Ein falsch erfasster Datensatz wird von einer Person mit Löschrecht entfernt
Welche Rechnung geschlossen wurde und welche offen ist
Sie binden eingehendes Geld an einen Beleg. Im Reiter Ausgleich sehen Sie die offenen Posten des Kontos und gleichen sie ab.
- Wählen Sie den Kunden, teilen sich die offenen Posten in Soll und Haben
- Sie wählen einen Sollposten, einen Habenposten und einen Betrag und drücken Abgleichen
- Ein falscher Abgleich wird über Lösen zurückgenommen, mit Rückfrage
- Beim Erfassen einer Zahlung gibt es die Möglichkeit, offene Posten auf demselben Bildschirm zu schließen
- Der Verweis Ausgleichen auf der Kundenkarte öffnet direkt die Posten dieses Kontos
Was von der Bank kam, tippen Sie nicht ab
Bankbewegungen werden auf einem eigenen Reiter gelistet. Jede Zeile hat einen klaren Status: Offen oder Abgeglichen.
- Spalten sind Datum, Kasse, Beschreibung, Gegenpartei, Betrag, Saldo und Referenznummer
- Ein Druck auf eine offene Zeile öffnet das Zahlungsformular mit den Daten dieser Bewegung
- Ist der Datensatz vollständig, wechselt die Bewegung auf Abgeglichen, nichts wird doppelt erfasst
- Eine abgeglichene Zeile führt zum zugehörigen Zahlungsdatensatz
Eine ausstehende Zahlung kann sich nicht verstecken
Die Summe der offenen Zahlungen steht in der Übersicht. Sie sehen, wen Sie anrufen müssen, ohne auf den Monatsabschluss zu warten.
- Die Übersicht zeigt Einnahmen, Ausgaben und offene Zahlungen dieses Monats
- In der Liste der letzten Bewegungen ist jede Zeile als Offen oder Geschlossen markiert
- Der Reiter Zahlungen auf einem Verkaufsbeleg listet die diesem Beleg zugeordneten Zahlungen einzeln
- Filtern Sie die Zahlungsliste nach Kunde, sehen Sie alle Zahlungen dieses Kontos
- Aktueller Saldo und Gesamtumsatz stehen in den Karten oben auf der Kundenkarte
Was sich ändert
Der Unterschied zwischen offenen Posten im Heft und offenen Posten im System:
Häufige Fragen
Wofür ist eine Software zur Zahlungsverfolgung gut?
Sie hält fest, wie viel jeder Kunde noch schuldet und welche Rechnung das eingegangene Geld geschlossen hat. In Bi'Bulut wird jede Zahlung auf ein Konto und auf eine Kasse oder ein Bankkonto gebucht und landet auf dem Auszug des Kunden. So werden offene Posten von einem Bildschirm verfolgt, nicht aus einem Heft.
Was bedeutet Ausgleich?
Ausgleich heißt, ein Haben mit einem Soll auf demselben Konto abzugleichen und beide zu schließen. In Bi'Bulut wählen Sie den Kunden, die offenen Posten werden als Soll und Haben gelistet, und Sie gleichen einen mit dem anderen ab und schreiben den Betrag. Haben Sie das falsche Paar abgeglichen, nehmen Sie es über Lösen zurück.
Wo sehe ich, wie viel ein Kunde schuldet?
Öffnen Sie die Kundenkarte, steht der aktuelle Saldo in der Karte oben. Der Kontoauszug im Reiter Buchhaltung listet jede Bewegung mit Datum, Vorgangsart, Betrag und laufendem Saldo, und Sie gelangen von einer Zeile zum Ursprungsbeleg.
Kann ich Bar- und Bankzahlungen getrennt verfolgen?
Ja. Jede Zahlung wird auf eine Kasse gebucht, und Kasse und Bank werden getrennt definiert. Sie können die Zahlungsliste nach Kasse filtern und die Bareinnahmen des Tages getrennt von der Bank sehen.
Was passiert bei einer Teilzahlung?
Die Zahlung schließt so viel, wie Sie erfassen, und der Restbetrag bleibt als offener Posten auf dem Konto. Beim Ausgleich schreiben Sie den Abgleichsbetrag selbst, Sie können also einen Teil einer Forderung schließen. Der Rest erscheint bei der nächsten Zahlung wieder in der Liste der offenen Posten.
Kann ich eine Zahlung direkt vom Verkaufsbeleg aus erfassen?
Ja. Im Verkaufsbeleg gibt es die Schaltfläche Zahlung hinzufügen, und die Zahlung kommt mit bereits gewähltem Kunden und Beleg. Der Reiter Zahlungen des Belegs listet alle diesem Beleg zugeordneten Zahlungen einzeln.
Gehen wir Ihre offenen Posten durch.
Hinterlassen Sie Namen und Nummer; wir rufen innerhalb von 30 Minuten an und zeigen es Ihnen mit Ihren eigenen offenen Posten.
Weitere Lösungen
Einnahmen und Ausgaben
Die Einnahmen- und Ausgabenaufstellung fertig, ohne auf den Monatsabschluss zu warten.
Vorbereitende Buchhaltung
Verkauf, Ausgaben, Rechnungen und Konten in einem Panel.
Verkauf und Ausgaben
Belege samt Retouren erfasst; abgerechnet und offen in der Liste.